奧克股份:2019年第三季度報告全文
發布時間:2019-10-25 01:32:55
遼寧奧克化學股份有限公司 2019 年第三季度報告 2019 年 10 月 第一節 重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負責人朱建民、主管會計工作負責人董振鵬及會計機構負責人(會計主管人員)徐秀云聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。 第二節 公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 □ 是 √ 否 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增 減 總資產(元) 5,131,094,735.69 5,603,949,062.40 -8.44% 歸屬于上市公司股東的凈資產 (元) 3,107,305,239.49 3,082,981,614.07 0.79% 本報告期 本報告期比上年同 年初至報告期末 年初至報告期末比 期增減 上年同期增減 營業收入(元) 1,596,311,782.03 -30.10% 4,582,134,785.15 -18.48% 歸屬于上市公司股東的凈利潤 (元) 109,616,228.73 -13.72% 242,496,142.43 -3.91% 歸屬于上市公司股東的扣除非 經常性損益的凈利潤(元) 106,799,720.25 -6.80% 234,524,626.21 1.61% 經營活動產生的現金流量凈額 (元) -- -- 1,064,103,368.36 460.71% 基本每股收益(元/股) 0.1610 -13.63% 0.3562 -3.89% 稀釋每股收益(元/股) 0.1610 -13.63% 0.3562 -3.78% 加權平均凈資產收益率 3.59% -0.69% 7.83% -0.73% 非經常性損益項目和金額 √ 適用 □ 不適用 單位:人民幣元 項目 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部 分) -364,481.83 計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家 統一標準定額或定量享受的政府補助除外) 8,114,148.93 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 4,316.04 委托他人投資或管理資產的損益 1,938,494.35 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 135,805.46 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -165,213.72 減:所得稅影響額 1,688,261.62 少數股東權益影響額(稅后) 3,291.39 合計 7,971,516.22 -- 對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。 二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表 單位:股 報告期末普通股股東總數 報告期末表決權恢復的優 22,332 先股股東總數(如有) 0 前 10 名股東持股情況 持有有限售條 質押或凍結情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 件的股份數量 股份狀態 數量 奧克控股集團 境內非國有法 股份公司 人 53.38% 363,386,955 0 廣東德美精細 境內非國有法 化工集團股份 人 4.80% 32,695,900 0 有限公司 中央匯金資產 管理有限責任 國有法人 0.89% 6,033,400 0 公司 羅林驥 境內自然人 0.83% 5,651,100 0 鄒榮聯 境內自然人 0.65% 4,443,900 0 王桂柱 境內自然人 0.44% 3,025,418 0 徐國勇 境內自然人 0.42% 2,840,460 0 馮曉明 境內自然人 0.39% 2,667,200 0 阿布達比投資 境外法人 局 0.38% 2,555,620 0 平安銀行股份 有限公司-中 其他 庚價值靈動靈 0.32% 2,170,840 0 活配置混合型 證券投資基金 前 10 名無限售條件股東持股情況 股份種類 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 數量 奧克控股集團股份公司 363,386,955 人民幣普通股 363,386,955 廣東德美精細化工集團股份有 人民幣普通股 限公司 32,695,900 32,695,900 中央匯金資產管理有限責任公 人民幣普通股 司 6,033,400 6,033,400 羅林驥 5,651,100 人民幣普通股 5,651,100 鄒榮聯 4,443,900 人民幣普通股 4,443,900 王桂柱 3,025,418 人民幣普通股 3,025,418 徐國勇 2,840,460 人民幣普通股 2,840,460 馮曉明 2,667,200 人民幣普通股 2,667,200 阿布達比投資局 2,555,620 人民幣普通股 2,555,620 平安銀行股份有限公司-中庚 價值靈動靈活配置混合型證券 2,170,840 人民幣普通股 2,170,840 投資基金 上述股東關聯關系或一致行動 公司控股股東奧克控股集團股份公司與上述其他股東不存在關聯關系,未知其他股東 的說明 之間是否存在關聯關系。 公司股東鄒榮聯通過普通賬戶持有 1,625,300 股,通過廣發證券股份有限公司客戶信 前 10 名股東參與融資融券業務 用交易擔保證券賬戶持有 2,818,600 股,合計持有 4,443,900 股;公司股東王桂柱通過 股東情況說明(如有) 普通賬戶持有 0股,通過申萬宏源西部證券有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 3,025,418 股;公司股東徐國勇通過普通證券賬戶持有 0股,通過申萬宏源西部證券有 限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 2,840,460 股,合計持有 2,840,460 股。 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。 2、 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表 □ 適用 √ 不適用 3、 限售股份變動情況 √ 適用 □ 不適用 單位:股 股東名稱 期初限售股數 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股數 限售原因 擬解除限售日 股數 股數 期 每年按照上年 朱建民 高管鎖定股 末持有股份數 695,749 0 0 695,749 的 25%解除限 售 每年按照上年 董振鵬 高管鎖定股 末持有股份數 326,025 0 0 326,025 的 25%解除限 售 每年按照上年 劉兆濱 高管鎖定股 末持有股份數 369,900 0 0 369,900 的 25%解除限 售 每年按照上年 朱宗將 高管鎖定股 末持有股份數 55,500 0 111,000 166,500 的 25%解除限 售 每年按照上年 王樹博 高管鎖定股 末持有股份數 52,500 0 105,000 157,500 的 25%解除限 售 每年按照上年 黃健軍 高管鎖定股 末持有股份數 0 0 150,000 150,000 的 25%解除限 售 每年按照上年 楊向宏 高管鎖定股 末持有股份數 0 0 85,125 85,125 的 25%解除限 售 每年按照上年 宋恩軍 高管鎖定股 末持有股份數 67,500 0 0 67,500 的 25%解除限 售 每年按照上年 馬帥 高管鎖定股 末持有股份數 0 0 50,900 50,900 的 25%解除限 售 公司2017年股 其中41萬股限 股權激勵限售 4,480,000 2,090,000 0 2,390,000 權激勵之限制 制性股票待回 性股票 購注銷 合計 6,047,174 2,090,000 502,025 4,459,199 -- -- 第三節 重要事項 一、報告期主要財務數據、財務指標發生重大變動的情況及原因 √ 適用 □ 不適用 1、貨幣資金:期末數較年初數減少34,294.80萬元,降低47.51%,主要系報告期末交納的各類融資保證金下降,致其他貨幣資金減少。 2、交易性金融資產:期末數較上年末增加46,360萬元,較調整后的年初數(執行新金融工具準則重分類調整)增加43,360萬元,增長1445.33%,主要系報告期內公司利用短期閑置資金購買理財產品增加所致。 3、應收票據:期末數較年初數減少39,026.13萬元,降低1445.33%,主要系報告期內票據貼現量增加以及銷售商品提高現金回款比例相應票據收取量減少所致。 4、預付賬款:期末數較年初數增加7,667.86萬元,增長119.64%,主要系報告期末預付原料環氧乙烷采購款等所致。 5、其他流動資產:期末數較上年末減少3,777.82萬元,較調整后的年初數(執行新金融工具準則重分類調整)減少777.82萬元,降低29.43%,主要系報告期內留抵稅額減少所致。 6、在建工程:期末數較年初數增加5,718.52萬元,增長443.38%,主要系在建的改擴建及技改工程增加。 7、遞延所得稅資產:期末數較年初數減少2,278.29萬元,降低68.07%,主要系子公司四川奧克化學有限公司持續盈利,以前年度留抵應納稅所得額減少,以及相關子公司計提的壞賬準備轉回,致使遞延所得稅資產減少。 8、短期借款:期末數較年初減少27,374.74萬元,降低30.72%,主要系報告期內借款到期還款所致。 9、應付票據:期末數較年初減少19,657.40萬元,降低46.03%,主要系報告期內子公司四川奧克化學有限公司因采購原料結算方式變更、開具銀行承兌匯票減少所致。 10、預收賬款:期末數較年初數增加3,686.29萬元,增長46.36%,主要系報告期預收貨款增加。 11、應付職工薪酬:期末數較年初減少1,182.43萬元,降低56.42%,主要系報告期支付上年年終獎勵所致。 12、應交稅費:期末數較年初數減少3,198.39萬元,降低56.79%,主要系報告期末應交增值稅及所得稅減少。 13、財務費用:年初至報告期末發生額較上年同期減少3,603.48萬元,降低41.73%,主要系報告期內銀行借款同時比下降、相應利息支出減少;以及匯總損失同比減少。 14、信用減值損失:年初至報告期末發生額1,857.08萬元,上年同期發生額-308.27萬元,主要系報告期內公司加強應收賬款管理,應收賬款占用減少,原計提的壞賬損失轉回所致。 15、投資收益:年初至報告期末發生額較上年同期減少1,036.22萬元,降低52.46%,主要系上年同期公司進行遠期鎖匯業務形成較大的收益。 16、經營活動產生的現金流量凈額:報告期內現金流量凈額較上年同期增加87,432.42萬元,增長460.71%,主要原因:一是報告期內票據貼現增加致使現金流入增加;二是報告期內開立信用證及銀行承兌匯票保證金資金占用變動較上年同期減少;三是報告期內公司加大現款回款比例及催款力度,收回以前年度呆滯款。 17、投資活動產生的現金流量凈額:報告期內現金流量凈額較上年同期減少43,414.14萬元,降低1770.64%,主要系報告期內公司利用短期閑置資金增加理財產品投資所致。 18、籌資活動產生的現金流量凈額:報告期內現金流量凈額較上年同期減少46,116.11萬元,降低238.55%,主要系報告期內銀行借款同比減少及分紅同比增加所致。 二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √ 適用 □ 不適用 1、根據上海東碩環保科技股份有限公司2015-2017年業績實現情況及《公司擬對長期股權投資減值測試涉及的上海東碩環保科技股份有限公司資產組組合可收回金額評估項目資產評估報告》(評估基準日2017年12月31日),公司測算陳業鋼2015-2017 年累計欠業績承諾補償款及股權價值減值補償款共計83,539,192.2元,扣除其已于2016年5月支付的2015年度業績承諾補償款5,873,758.66元,陳業鋼尚欠公司77,665,433.54元。公司已進一步對東碩環保加強經營管控,嫁接資源,未來不排除進一步采取相關措施推動和配合陳業鋼運作股權轉讓事宜,并引入第三方戰略投資者等措施,并要求陳業鋼以股權轉讓款償付公司的業績補償款及股權價值補償款。后續公司將繼續以保障股東利益及公司資產為前提,結合實際情況采取相應的措施,并履行信息披露義務。 重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網站查詢索引 關于“年產 2 萬噸新能源鋰電池電解液 2019 年 07 月 03 日 巨潮資訊網 溶劑項目“投料試車的進展公告 公司與成都金石達高新技術有限公司 2019 年 07 月 15 日 巨潮資訊網 及其關聯方簽署的《債權債務抵頂協 議》的履行情況公告 2019 年 10 月 15 日 巨潮資訊網 公司擬投資蘇州華一新能源科技有限 2019 年 09 月 02 日 巨潮資訊網 公司事項及進展公告 2019 年 10 月 18 日 巨潮資訊網 股份回購的實施進展情況 □ 適用 √ 不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 □ 適用 √ 不適用 三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。四、報告期內現金分紅政策的執行情況 □ 適用 √ 不適用 五、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明 □ 適用 √ 不適用 六、違規對外擔保情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。 七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況。 第四節 財務報表 一、財務報表 1、合并資產負債表 編制單位:遼寧奧克化學股份有限公司 2019 年 09 月 30 日 單位:元 項目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流動資產: 貨幣資金 378,920,343.65 721,868,299.02 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 463,600,000.00 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 502,354,892.72 892,616,188.87 應收賬款 370,997,695.16 441,896,943.24 應收款項融資 預付款項 130,732,804.46 64,088,610.10 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 44,431,243.50 53,889,541.96 其中:應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 278,476,388.10 296,204,303.52 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 18,649,719.34 56,427,924.85 流動資產合計 2,188,163,086.93 2,526,991,811.56 非流動資產: 發放貸款和墊款 債權投資 可供***金融資產 4,243,387.15 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 247,175,246.15 240,312,992.76 其他權益工具投資 4,243,387.15 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 1,866,872,930.73 2,015,883,767.40 在建工程 70,082,847.94 12,897,666.51 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 367,922,267.54 380,355,323.97 開發支出 商譽 77,879,735.59 77,879,735.59 長期待攤費用 160,896,122.53 182,440,945.87 遞延所得稅資產 10,686,936.93 33,469,874.00 其他非流動資產 137,172,174.20 129,473,557.59 非流動資產合計 2,942,931,648.76 3,076,957,250.84 資產總計 5,131,094,735.69 5,603,949,062.40 流動負債: 短期借款 617,382,097.70 891,129,530.07 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債 77,398.64 衍生金融負債 應付票據 230,512,560.82 427,086,546.86 應付賬款 457,620,690.81 356,832,680.82 預收款項 116,373,451.46 79,510,506.60 合同負債 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 9,132,206.87 20,956,477.52 應交稅費 24,334,023.60 56,317,958.57 其他應付款 70,801,761.89 87,005,587.56 其中:應付利息 1,035,095.03 2,094,689.24 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 124,000,000.00 175,500,000.00 其他流動負債 3,338,675.74 3,682,902.44 流動負債合計 1,653,495,468.89 2,098,099,589.08 非流動負債: 保險合同準備金 長期借款 127,500,000.00 184,000,000.00 應付債券 其中:優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 46,822,846.51 49,047,689.05 遞延所得稅負債 692,572.26 1,010,637.99 其他非流動負債 非流動負債合計 175,015,418.77 234,058,327.04 負債合計 1,828,510,887.66 2,332,157,916.12 所有者權益: 股本 680,720,000.00 680,720,000.00 其他權益工具 其中:優先股 永續債 資本公積 1,706,243,398.37 1,704,411,517.12 減:庫存股 17,283,960.00 17,283,960.00 其他綜合收益 109,447.23 74,377.80 專項儲備 43,645,932.08 35,644,200.45 盈余公積 100,413,033.11 100,413,033.11 一般風險準備 未分配利潤 593,457,388.70 579,002,445.59 歸屬于母公司所有者權益合計 3,107,305,239.49 3,082,981,614.07 少數股東權益 195,278,608.54 188,809,532.21 所有者權益合計 3,302,583,848.03 3,271,791,146.28 負債和所有者權益總計 5,131,094,735.69 5,603,949,062.40 法定代表人:朱建民 主管會計工作負責人:董振鵬 會計機構負責人:徐秀云 2、母公司資產負債 表 單位:元 項目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流動資產: 貨幣資金 35,131,453.81 110,354,896.56 交易性金融資產 92,600,000.00 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 23,164,477.66 113,287,422.35 應收賬款 89,217,055.03 124,578,233.79 應收款項融資 預付款項 19,556,367.69 20,590,865.31 其他應收款 219,987,126.33 625,820,038.99 其中:應收利息 應收股利 297,600,000.00 存貨 39,948,318.99 27,191,421.11 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 1,504,849.52 665,680.15 流動資產合計 521,109,649.03 1,022,488,558.26 非流動資產: 債權投資 可供***金融資產 4,243,387.15 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 2,259,904,786.57 2,250,663,831.68 其他權益工具投資 4,243,387.15 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 87,414,647.93 97,749,356.81 在建工程 9,900,427.51 647,202.94 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 20,218,280.34 20,697,728.61 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 13,548,941.02 14,255,023.65 其他非流動資產 64,500.00 非流動資產合計 2,395,230,470.52 2,388,321,030.84 資產總計 2,916,340,119.55 3,410,809,589.10 流動負債: 短期借款 50,000,000.00 130,000,000.00 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 30,000,000.00 111,282,620.40 應付賬款 15,629,170.17 13,631,829.67 預收款項 3,677,742.33 2,222,024.86 合同負債 應付職工薪酬 511,827.97 3,653,830.02 應交稅費 168,428.00 221,731.75 其他應付款 245,105,155.38 382,593,780.61 其中:應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 2,713,067.54 3,057,294.24 流動負債合計 347,805,391.39 646,663,111.55 非流動負債: 長期借款 應付債券 其中:優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 5,790,887.71 5,767,496.24 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 5,790,887.71 5,767,496.24 負債合計 353,596,279.10 652,430,607.79 所有者權益: 股本 680,720,000.00 680,720,000.00 其他權益工具 其中:優先股 永續債 資本公積 1,730,904,521.83 1,729,072,640.58 減:庫存股 17,283,960.00 17,283,960.00 其他綜合收益 專項儲備 4,318,982.43 3,454,358.29 盈余公積 100,413,033.11 100,413,033.11 未分配利潤 63,671,263.08 262,002,909.33 所有者權益合計 2,562,743,840.45 2,758,378,981.31 負債和所有者權益總計 2,916,340,119.55 3,410,809,589.10 3、合并本報告期利 潤表 單位:元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 1,596,311,782.03 2,283,688,876.14 其中:營業收入 1,596,311,782.03 2,283,688,876.14 利息收入 0.00 已賺保費 0.00 手續費及傭金收入 0.00 二、營業總成本 1,465,762,329.94 2,142,871,126.76 其中:營業成本 1,375,520,813.42 2,035,258,649.99 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈 額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 6,944,514.42 6,856,508.58 銷售費用 29,355,315.80 24,140,275.41 管理費用 22,005,191.67 28,471,938.82 研發費用 9,488,806.09 -106,778.64 財務費用 22,447,688.54 48,250,532.60 其中:利息費用 12,261,900.59 19,456,769.33 利息收入 1,040,838.06 1,886,608.61 加:其他收益 2,282,443.79 3,396,353.34 投資收益(損失以“-”號 1,764,409.72 15,058,635.11 填列) 其中:對聯營企業和合營企 業的投資收益 773,531.65 2,687,909.78 以攤余成本計量的金 融資產終止確認收益 匯兌收益(損失以“-”號填 列) 凈敞口套期收益(損失以 “-”號填列) 公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) -855,887.26 信用減值損失(損失以“-” 6,280,565.82 -2,164,612.52 號填列) 資產減值損失(損失以“-” 號填列) -263,686.16 資產處置收益(損失以“-” -5,280.14 481,597.04 號填列) 三、營業利潤(虧損以“-”號填列) 140,607,905.12 156,733,835.09 加:營業外收入 286,586.59 -304,158.34 減:營業外支出 118,777.14 83,312.03 四、利潤總額(虧損總額以“-”號 填列) 140,775,714.57 156,346,364.72 減:所得稅費用 26,007,035.44 19,706,530.13 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 114,768,679.13 136,639,834.59 (一)按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤(凈虧損以 114,768,679.13 136,639,834.59 “-”號填列) 2.終止經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) (二)按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 109,616,228.73 127,042,673.65 2.少數股東損益 5,152,450.40 9,597,160.94 六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收 益的稅后凈額 (一)不能重分類進損益的其他 綜合收益 1.重新計量設定受益計劃 變動額 2.權益法下不能轉損益的 其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允 價值變動 4.企業自身信用風險公允 價值變動 5.其他 (二)將重分類進損益的其他綜 合收益 1.權益法下可轉損益的其 他綜合收益 2.其他債權投資公允價值 變動 3.可供***金融資產公允 價值變動損益 4.金融資產重分類計入其 他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類 為可供***金融資產損益 6.其他債權投資信用減值 準備 7.現金流量套期儲備 8.外幣財務報表折算差額 9.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益 的稅后凈額 七、綜合收益總額 114,768,679.13 136,639,834.59 歸屬于母公司所有者的綜合收 益總額 109,616,228.73 127,042,673.65 歸屬于少數股東的綜合收益總 額 5,152,450.40 9,597,160.94 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.1610 0.1864 (二)稀釋每股收益 0.1610 0.1864 本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0.00元,上期被合并方實現的凈利潤為:0.00元。 法定代表人:朱建民 主管會計工作負責人:董振鵬 會計機構負責人:徐秀云 4、母公司本報告期 利潤表 單位:元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 115,879,922.47 238,884,426.64 減:營業成本 106,777,456.73 211,741,454.06 稅金及附加 690,381.49 1,096,991.98 銷售費用 519,463.44 4,720,003.10 管理費用 3,680,283.96 10,191,600.58 研發費用 2,571,363.99 1,844,911.64 財務費用 1,981,073.47 2,740,836.13 其中:利息費用 2,035,163.15 2,832,814.57 利息收入 74,855.02 164,769.04 加:其他收益 1,376,138.09 1,108,536.92 投資收益(損失以“-” 號填列) 7,021,253.75 2,687,909.78 其中:對聯營企業和合營 企業的投資收益 773,531.65 2,687,909.78 以攤余成本計量的金 融資產終止確認收益 凈敞口套期收益(損失以 “-”號填列) 公允價值變動收益(損失 以“-”號填列) 信用減值損失(損失以“-” 號填列) 3,734,174.72 -4,304,756.06 資產減值損失(損失以“-” 號填列) 資產處置收益(損失以“-” 號填列) 二、營業利潤(虧損以“-”號填 列) 11,791,465.95 6,040,319.79 加:營業外收入 77,753.64 254,803.84 減:營業外支出 三、利潤總額(虧損總額以“-” 11,869,219.59 6,295,123.63 號填列) 減:所得稅費用 四、凈利潤(凈虧損以“-”號填 列) 11,869,219.59 6,295,123.63 (一)持續經營凈利潤(凈虧 損以“-”號填列) 11,869,219.59 6,295,123.63 (二)終止經營凈利潤(凈虧 損以“-”號填列) 五、其他綜合收益的稅后凈額 (一)不能重分類進損益的其 他綜合收益 1.重新計量設定受益計 劃變動額 2.權益法下不能轉損益 的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公 允價值變動 4.企業自身信用風險公 允價值變動 5.其他 (二)將重分類進損益的其他 綜合收益 1.權益法下可轉損益的 其他綜合收益 2.其他債權投資公允價 值變動 3.可供***金融資產公 允價值變動損益 4.金融資產重分類計入 其他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分 類為可供***金融資產損益 6.其他債權投資信用減 值準備 7.現金流量套期儲備 8.外幣財務報表折算差 額 9.其他 六、綜合收益總額 11,869,219.59 6,295,123.63 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀釋每股收益 5、合并年初到報告 期末利潤表 單位:元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 4,582,134,785.15 5,620,752,840.55 其中:營業收入 4,582,134,785.15 5,620,752,840.55 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 4,307,525,192.88 5,347,372,520.89 其中:營業成本 4,059,764,821.35 5,058,402,988.07 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈 額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 18,026,670.73 16,406,668.05 銷售費用 80,928,399.51 70,391,701.82 管理費用 73,079,553.01 94,614,769.14 研發費用 25,411,729.77 21,207,556.14 財務費用 50,314,018.51 86,348,837.67 其中:利息費用 38,724,708.05 59,035,970.35 利息收入 3,401,032.83 5,006,213.09 加:其他收益 7,964,148.93 6,108,188.87 投資收益(損失以“-”號 填列) 9,389,047.74 19,751,209.51 其中:對聯營企業和合營企 7,450,553.39 8,200,464.30 業的投資收益 以攤余成本計量的金 融資產終止確認收益 匯兌收益(損失以“-”號填 列) 凈敞口套期收益(損失以 “-”號填列) 公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) 7,995,373.60 信用減值損失(損失以“-” 18,570,846.28 -3,082,698.92 號填列) 資產減值損失(損失以“-” -45,111.53 112,451.86 號填列) 資產處置收益(損失以“-” 號填列) -5,280.14 481,597.04 三、營業利潤(虧損以“-”號填列) 310,483,243.55 304,746,441.62 加:營業外收入 438,610.79 471.34 減:營業外支出 813,026.20 1,229,183.44 四、利潤總額(虧損總額以“-”號 填列) 310,108,828.14 303,517,729.52 減:所得稅費用 55,918,180.93 43,161,471.40 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 254,190,647.21 260,356,258.12 (一)按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) 254,190,647.21 260,356,258.12 2.終止經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) (二)按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 242,496,142.43 252,361,771.49 2.少數股東損益 11,694,504.78 7,994,486.63 六、其他綜合收益的稅后凈額 109,447.23 歸屬母公司所有者的其他綜合收 益的稅后凈額 109,447.23 (一)不能重分類進損益的其他 綜合收益 1.重新計量設定受益計劃 變動額 2.權益法下不能轉損益的 其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允 價值變動 4.企業自身信用風險公允 價值變動 5.其他 (二)將重分類進損益的其他綜 合收益 109,447.23 1.權益法下可轉損益的其 他綜合收益 2.其他債權投資公允價值 變動 3.可供***金融資產公允 價值變動損益 4.金融資產重分類計入其 他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類 為可供***金融資產損益 6.其他債權投資信用減值 準備 7.現金流量套期儲備 8.外幣財務報表折算差額 109,447.23 9.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益 的稅后凈額 七、綜合收益總額 254,300,094.44 260,356,258.12 歸屬于母公司所有者的綜合收 益總額 242,605,589.66 252,361,771.49 歸屬于少數股東的綜合收益總 額 11,694,504.78 7,994,486.63 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.3562 0.3706 (二)稀釋每股收益 0.3562 0.3702 本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0.00元,上期被合并方實現的凈利潤為:0.00元。 法定代表人:朱建民 主管會計工作負責人:董振鵬 會計機構負責人:徐秀云 6、母公司年初至報 告期末利潤表 單位:元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 417,857,669.41 628,123,514.86 減:營業成本 373,482,306.31 560,795,610.27 稅金及附加 1,990,327.31 2,855,158.05 銷售費用 6,471,536.16 12,372,585.08 管理費用 11,757,724.94 18,294,152.62 研發費用 7,030,551.74 4,995,996.61 財務費用 11,056,594.62 8,830,440.08 其中:利息費用 11,205,180.54 9,084,872.97 利息收入 244,879.22 466,069.25 加:其他收益 3,095,835.23 2,748,014.44 投資收益(損失以“-” 號填列) 13,698,275.49 8,230,003.83 其中:對聯營企業和合營 企業的投資收益 7,450,553.39 8,230,003.83 以攤余成本計量的金 融資產終止確認收益 凈敞口套期收益(損失以 “-”號填列) 公允價值變動收益(損失 以“-”號填列) 信用減值損失(損失以“-” 7,476,948.51 -3,861,868.52 號填列) 資產減值損失(損失以“-” 號填列) 資產處置收益(損失以“-” 號填列) 二、營業利潤(虧損以“-”號填 列) 30,339,687.56 27,095,721.90 加:營業外收入 78,033.64 451,083.84 減:營業外支出 2,085.50 三、利潤總額(虧損總額以“-” 號填列) 30,415,635.70 27,546,805.74 減:所得稅費用 706,082.63 四、凈利潤(凈虧損以“-”號填 列) 29,709,553.07 27,546,805.74 (一)持續經營凈利潤(凈虧 損以“-”號填列) 29,709,553.07 27,546,805.74 (二)終止經營凈利潤(凈虧 損以“-”號填列) 五、其他綜合收益的稅后凈額 (一)不能重分類進損益的其 他綜合收益 1.重新計量設定受益計 劃變動額 2.權益法下不能轉損益 的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公 允價值變動 4.企業自身信用風險公 允價值變動 5.其他 (二)將重分類進損益的其他 綜合收益 1.權益法下可轉損益的 其他綜合收益 2.其他債權投資公允價 值變動 3.可供***金融資產公 允價值變動損益 4.金融資產重分類計入 其他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分 類為可供***金融資產損益 6.其他債權投資信用減 值準備 7.現金流量套期儲備 8.外幣財務報表折算差 額 9.其他 六、綜合收益總額 29,709,553.07 27,546,805.74 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀釋每股收益 7、合并年初到報告 期末現金流量表 單位:元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現 金 4,777,668,237.39 5,134,081,324.25 客戶存款和同業存放款項凈增 加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增 加額 收到原保險合同保費取得的現 金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現 金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 2,413,908.61 2,159,536.38 收到其他與經營活動有關的現 金 92,538,676.66 19,959,768.76 經營活動現金流入小計 4,872,620,822.66 5,156,200,629.39 購買商品、接受勞務支付的現 金 3,461,884,624.02 4,622,113,525.47 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增 加額 支付原保險合同賠付款項的現 金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現 金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現 金 102,886,502.13 85,510,399.60 支付的各項稅費 165,540,384.32 130,099,579.38 支付其他與經營活動有關的現 金 78,205,943.83 128,698,005.05 經營活動現金流出小計 3,808,517,454.30 4,966,421,509.50 經營活動產生的現金流量凈額 1,064,103,368.36 189,779,119.89 二、投資活動產生的現金流量: 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 588,300.00 4,902,721.12 處置固定資產、無形資產和其 他長期資產收回的現金凈額 250,040.00 處置子公司及其他營業單位收 到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現 金 886,033,206.89 57,944,581.52 投資活動現金流入小計 886,871,546.89 62,847,302.64 購建固定資產、無形資產和其 他長期資產支付的現金 27,431,845.85 25,326,823.13 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支 付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現 金 1,318,100,000.00 62,039,350.20 投資活動現金流出小計 1,345,531,845.85 87,366,173.33 投資活動產生的現金流量凈額 -458,660,298.96 -24,518,870.69 三、籌資活動產生的現金流量: 吸收投資收到的現金 2,922,000.00 其中:子公司吸收少數股東投 資收到的現金 取得借款收到的現金 1,130,547,041.28 1,995,070,866.48 收到其他與籌資活動有關的現 金 籌資活動現金流入小計 1,130,547,041.28 1,997,992,866.48 償還債務支付的現金 1,516,451,872.40 2,039,872,611.39 分配股利、利潤或償付利息支 付的現金 268,574,193.04 151,438,160.48 其中:子公司支付給少數股東 的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現 金 籌資活動現金流出小計 1,785,026,065.44 2,191,310,771.87 籌資活動產生的現金流量凈額 -654,479,024.16 -193,317,905.39 四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響 1,468,855.85 -40,106.92 五、現金及現金等價物凈增加額 -47,567,098.91 -28,097,763.11 加:期初現金及現金等價物余 額 297,656,482.48 357,760,811.27 六、期末現金及現金等價物余額 250,089,383.57 329,663,048.16 8、母公司年初到報 告期末現金流量表 單位:元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現 金 416,501,860.44 330,477,625.89 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現 金 479,878,708.49 273,254,177.43 經營活動現金流入小計 896,380,568.93 603,731,803.32 購買商品、接受勞務支付的現 金 230,065,642.74 278,857,185.16 支付給職工及為職工支付的現 金 17,892,946.92 15,725,381.60 支付的各項稅費 9,087,272.68 11,931,406.64 支付其他與經營活動有關的現 金 299,838,445.26 319,270,518.87 經營活動現金流出小計 556,884,307.60 625,784,492.27 經營活動產生的現金流量凈額 339,496,261.33 -22,052,688.95 二、投資活動產生的現金流量: 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 33,763,622.48 39,899,324.08 處置固定資產、無形資產和其 他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收 到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現 金 265,229,398.10 投資活動現金流入小計 298,993,020.58 39,899,324.08 購建固定資產、無形資產和其 他長期資產支付的現金 651,256.00 96,723.18 投資支付的現金 1,000,000.00 取得子公司及其他營業單位支 付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現 金 357,600,000.00 投資活動現金流出小計 359,251,256.00 96,723.18 投資活動產生的現金流量凈額 -60,258,235.42 39,802,600.90 三、籌資活動產生的現金流量: 吸收投資收到的現金 2,922,000.00 取得借款收到的現金 50,000,000.00 230,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現 金 51,146,300.00 籌資活動現金流入小計 50,000,000.00 284,068,300.00 償還債務支付的現金 130,000,000.00 200,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支 付的現金 230,685,255.57 103,280,985.44 支付其他與籌資活動有關的現 金 50,000,000.00 籌資活動現金流出小計 360,685,255.57 353,280,985.44 籌資活動產生的現金流量凈額 -310,685,255.57 -69,212,685.44 四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -31,447,229.66 -51,462,773.49 加:期初現金及現金等價物余 57,578,683.47 112,005,850.88 額 六、期末現金及現金等價物余額 26,131,453.81 60,543,077.39 二、財務報表調整情況說明 1、2019 年起執行新金融工具準則、新收 入準則或新租賃準則調整執行當年年 初財務報表相關項目情況√ 適用 □ 不適用 合并資產負債表 單位:元 項目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 調整數 流動資產: 貨幣資金 721,868,299.02 721,868,299.02 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 30,000,000.00 30,000,000.00 以公允價值計量且其 變動計入當期損益的金融 資產 衍生金融資產 應收票據 892,616,188.87 892,616,188.87 應收賬款 441,896,943.24 441,896,943.24 應收款項融資 預付款項 64,088,610.10 64,088,610.10 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 53,889,541.96 53,889,541.96 其中:應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 296,204,303.52 296,204,303.52 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動 資產 其他流動資產 56,427,924.85 26,427,924.85 -30,000,000.00 流動資產合計 2,526,991,811.56 2,526,991,811.56 非流動資產: 發放貸款和墊款 債權投資 可供***金融資產 4,243,387.15 -4,243,387.15 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 240,312,992.76 240,312,992.76 其他權益工具投資 4,243,387.15 4,243,387.15 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 2,015,883,767.40 2,015,883,767.40 在建工程 12,897,666.51 12,897,666.51 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 380,355,323.97 380,355,323.97 開發支出 商譽 77,879,735.59 77,879,735.59 長期待攤費用 182,440,945.87 182,440,945.87 遞延所得稅資產 33,469,874.00 33,469,874.00 其他非流動資產 129,473,557.59 129,473,557.59 非流動資產合計 3,076,957,250.84 3,076,957,250.84 資產總計 5,603,949,062.40 5,603,949,062.40 流動負債: 短期借款 891,129,530.07 891,129,530.07 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 以公允價值計量且其 變動計入當期損益的金融 77,398.64 77,398.64 負債 衍生金融負債 應付票據 427,086,546.86 427,086,546.86 應付賬款 356,832,680.82 356,832,680.82 預收款項 79,510,506.60 79,510,506.60 合同負債 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 20,956,477.52 20,956,477.52 應交稅費 56,317,958.57 56,317,958.57 其他應付款 87,005,587.56 87,005,587.56 其中:應付利息 2,094,689.24 2,094,689.24 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動 負債 175,500,000.00 175,500,000.00 其他流動負債 3,682,902.44 3,682,902.44 流動負債合計 2,098,099,589.08 2,098,099,589.08 非流動負債: 保險合同準備金 長期借款 184,000,000.00 184,000,000.00 應付債券 其中:優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 49,047,689.05 49,047,689.05 遞延所得稅負債 1,010,637.99 1,010,637.99 其他非流動負債 非流動負債合計 234,058,327.04 234,058,327.04 負債合計 2,332,157,916.12 2,332,157,916.12 所有者權益: 股本 680,720,000.00 680,720,000.00 其他權益工具 其中:優先股 永續債 資本公積 1,704,411,517.12 1,704,411,517.12 減:庫存股 17,283,960.00 17,283,960.00 其他綜合收益 74,377.80 74,377.80 專項儲備 35,644,200.45 35,644,200.45 盈余公積 100,413,033.11 100,413,033.11 一般風險準備 未分配利潤 579,002,445.59 579,002,445.59 歸屬于母公司所有者權益 合計 3,082,981,614.07 3,082,981,614.07 少數股東權益 188,809,532.21 188,809,532.21 所有者權益合計 3,271,791,146.28 3,271,791,146.28 負債和所有者權益總計 5,603,949,062.40 5,603,949,062.40 母公司資產負債表 單位:元 項目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 調整數 流動資產: 貨幣資金 110,354,896.56 110,354,896.56 交易性金融資產 以公允價值計量且其 變動計入當期損益的金融 資產 衍生金融資產 應收票據 113,287,422.35 113,287,422.35 應收賬款 124,578,233.79 124,578,233.79 應收款項融資 預付款項 20,590,865.31 20,590,865.31 其他應收款 625,820,038.99 625,820,038.99 其中:應收利息 應收股利 297,600,000.00 297,600,000.00 存貨 27,191,421.11 27,191,421.11 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動 資產 其他流動資產 665,680.15 665,680.15 流動資產合計 1,022,488,558.26 1,022,488,558.26 非流動資產: 債權投資 可供***金融資產 4,243,387.15 -4,243,387.15 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 2,250,663,831.68 2,250,663,831.68 其他權益工具投資 4,243,387.15 4,243,387.15 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 97,749,356.81 97,749,356.81 在建工程 647,202.94 647,202.94 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 20,697,728.61 20,697,728.61 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 14,255,023.65 14,255,023.65 其他非流動資產 64,500.00 64,500.00 非流動資產合計 2,388,321,030.84 2,388,321,030.84 資產總計 3,410,809,589.10 3,410,809,589.10 流動負債: 短期借款 130,000,000.00 130,000,000.00 交易性金融負債 以公允價值計量且其 變動計入當期損益的金融 負債 衍生金融負債 應付票據 111,282,620.40 111,282,620.40 應付賬款 13,631,829.67 13,631,829.67 預收款項 2,222,024.86 2,222,024.86 合同負債 應付職工薪酬 3,653,830.02 3,653,830.02 應交稅費 221,731.75 221,731.75 其他應付款 382,593,780.61 382,593,780.61 其中:應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動 負債 其他流動負債 3,057,294.24 3,057,294.24 流動負債合計 646,663,111.55 646,663,111.55 非流動負債: 長期借款 應付債券 其中:優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 5,767,496.24 5,767,496.24 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 5,767,496.24 5,767,496.24 負債合計 652,430,607.79 652,430,607.79 所有者權益: 股本 680,720,000.00 680,720,000.00 其他權益工具 其中:優先股 永續債 資本公積 1,729,072,640.58 1,729,072,640.58 減:庫存股 17,283,960.00 17,283,960.00 其他綜合收益 專項儲備 3,454,358.29 3,454,358.29 盈余公積 100,413,033.11 100,413,033.11 未分配利潤 262,002,909.33 262,002,909.33 所有者權益合計 2,758,378,981.31 2,758,378,981.31 負債和所有者權益總計 3,410,809,589.10 3,410,809,589.10 2、2019 年起執行新金融工具準則或新租 賃準則追溯調整前期比較數據說明 □ 適用 √ 不適用 三、審計報告 第三季度報告是否經過審計 □ 是 √ 否 公司第三季度報告未經審計。 遼寧奧克化學股份有限公司 法定代表人:朱 建 民 二�一九年十月二十三日

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稿件來源: 電池中國網
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